| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 086.00 | 20 478.00 | 9 608.00 | 30 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 285.00 | 21 110.00 | 24 174.00 | 45 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 809.00 | 42 988.00 | 149 820.00 | 192 809.00 |
BT Marchandises | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BZ Autres créances | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 565.00 | 42 988.00 | 229 576.00 | 272 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932.00 | 19 993.00 | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 58 936.00 | 74 993.00 | | 58 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 086.00 | 104 856.00 | | 79 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 384.00 | 18 493.00 | | 34 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 185.00 | 30 178.00 | | 40 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 971.00 | 12 486.00 | | 16 971.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 35.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 640.00 | 166 051.00 | | 170 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 576.00 | 241 045.00 | | 229 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 301.00 | 86 991.00 | | 113 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 921.00 | | 215 921.00 | 215 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 921.00 | | 215 921.00 | 215 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 3 528.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 960.00 | 221 500.00 | | 215 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 028.00 | 201 507.00 | | 212 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932.00 | 19 993.00 | | 3 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 811.00 | | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 824.00 | | 2 985.00 | 189 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 387.00 | | 2 985.00 | 72 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 109.00 | 12 880.00 | | 30 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 709.00 | 12 880.00 | | 28 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 060.00 | 21 721.00 | 57 339.00 | 79 060.00 |
VI Groupe et associés | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 640.00 | 113 302.00 | 57 339.00 | 170 640.00 |