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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 086.00 | 29 684.00 | 402.00 | 30 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 545.00 | 34 047.00 | 18 497.00 | 52 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 669.00 | 63 732.00 | 134 937.00 | 198 669.00 |
BT Marchandises | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 834.00 | 63 732.00 | 198 102.00 | 261 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 848.00 | 3 936.00 | | 6 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 881.00 | 2 912.00 | | 18 881.00 |
DL TOTAL (I) | 80 729.00 | 61 848.00 | | 80 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 946.00 | 63 024.00 | | 34 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 109.00 | 46 603.00 | | 38 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 202.00 | 38 361.00 | | 33 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 103.00 | 8 533.00 | | 11 103.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 609.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 372.00 | 157 132.00 | | 117 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 102.00 | 218 981.00 | | 198 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 547.00 | 122 198.00 | | 105 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 062.00 | | 247 062.00 | 247 062.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 062.00 | | 247 062.00 | 247 062.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 10 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 239.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 879.00 | 219 914.00 | | 247 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 998.00 | 217 001.00 | | 228 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 881.00 | 2 912.00 | | 18 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 810.00 | | 7 260.00 | 192 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 198 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 372.00 | | 7 260.00 | 75 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 918.00 | 9 214.00 | 1 400.00 | 55 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 518.00 | 9 214.00 | | 54 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 934.00 | 23 109.00 | 11 826.00 | 34 934.00 |
VI Groupe et associés | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 373.00 | 105 547.00 | 11 826.00 | 117 373.00 |