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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 861.00 | 34 235.00 | 39 625.00 | 73 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 069.00 | 53 053.00 | 181 015.00 | 234 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 969.00 | 87 289.00 | 345 679.00 | 432 969.00 |
BT Marchandises | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CF Disponibilités | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 118.00 | | 177 118.00 | 177 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 374.00 | 87 289.00 | 530 085.00 | 617 374.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 929.00 | 6 848.00 | | 6 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 704.00 | 18 881.00 | | -42 704.00 |
DL TOTAL (I) | 38 025.00 | 80 729.00 | | 38 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 196.00 | 34 946.00 | | 289 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 329.00 | 38 109.00 | | 57 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 079.00 | 33 202.00 | | 121 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 038.00 | 11 103.00 | | 18 038.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | 11.00 | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 059.00 | 117 372.00 | | 492 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 085.00 | 198 102.00 | | 530 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 953.00 | | 421 953.00 | 421 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 953.00 | | 421 953.00 | 421 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 118.00 | |
GE Autres charges | | | 20 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 850.00 | 247 879.00 | | 429 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 554.00 | 228 998.00 | | 472 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 704.00 | 18 881.00 | | -42 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 332.00 | 930.00 | | 4 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 670.00 | | 234 300.00 | 198 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 632.00 | | 225 300.00 | 82 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | 9 000.00 | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 732.00 | 23 558.00 | | 63 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 732.00 | 23 558.00 | | 63 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 045.00 | 55 478.00 | 179 941.00 | 289 045.00 |
VI Groupe et associés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 447.00 | 12 447.00 | 8.00 | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 060.00 | 258 494.00 | 179 941.00 | 492 060.00 |