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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 896.00 | 39 943.00 | 33 953.00 | 73 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 697.00 | 76 466.00 | 159 231.00 | 235 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 643.00 | 116 409.00 | 318 234.00 | 434 643.00 |
BT Marchandises | 88 586.00 | | 88 586.00 | 88 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 693.00 | | 269 693.00 | 269 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 503.00 | 116 409.00 | 594 094.00 | 710 503.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 775.00 | 6 929.00 | | -35 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 035.00 | -42 704.00 | | -19 035.00 |
DL TOTAL (I) | 18 990.00 | 38 025.00 | | 18 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 078.00 | 289 196.00 | | 392 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 990.00 | 57 329.00 | | 35 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 955.00 | 121 079.00 | | 95 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 288.00 | 18 038.00 | | 26 288.00 |
EA Autres dettes | 24 793.00 | 6 416.00 | | 24 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 104.00 | 492 059.00 | | 575 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 094.00 | 530 085.00 | | 594 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 717.00 | 258 494.00 | | 385 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 151.00 | | 468 151.00 | 468 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 151.00 | | 468 151.00 | 468 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 240.00 | |
GE Autres charges | | | 21 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 493.00 | 429 850.00 | | 472 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 529.00 | 472 555.00 | | 491 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 035.00 | -42 705.00 | | -19 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 983.00 | | 1 661.00 | 432 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 931.00 | | 1 661.00 | 307 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 290.00 | 29 119.00 | | 87 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 290.00 | 29 119.00 | | 87 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 566.00 | 44 179.00 | 182 112.00 | 233 566.00 |
VI Groupe et associés | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 593.00 | 227 206.00 | 182 112.00 | 416 593.00 |