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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 086.00 | 26 354.00 | 3 732.00 | 30 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 285.00 | 28 163.00 | 17 121.00 | 45 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 809.00 | 55 917.00 | 136 891.00 | 192 809.00 |
BT Marchandises | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 897.00 | 55 917.00 | 218 981.00 | 274 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 936.00 | 3.00 | | 3 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912.00 | 3 932.00 | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 61 848.00 | 58 936.00 | | 61 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 024.00 | 79 086.00 | | 63 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 603.00 | 34 384.00 | | 46 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 361.00 | 40 185.00 | | 38 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 533.00 | 16 971.00 | | 8 533.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 11.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 132.00 | 170 640.00 | | 157 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 981.00 | 229 576.00 | | 218 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 874.00 | | 219 874.00 | 219 874.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 882.00 | | 219 882.00 | 219 882.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 9 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 518.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 914.00 | 215 960.00 | | 219 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 001.00 | 212 028.00 | | 217 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912.00 | 3 932.00 | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 810.00 | | | 192 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 989.00 | 12 929.00 | | 42 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 589.00 | 12 929.00 | | 41 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 339.00 | 22 404.00 | 34 934.00 | 57 339.00 |
VI Groupe et associés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 133.00 | 122 198.00 | 34 934.00 | 157 133.00 |