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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 428.00 | 1 907.00 | 4 521.00 | 6 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 868.00 | 30 937.00 | 34 931.00 | 65 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 462.00 | | 94 462.00 | 94 462.00 |
CF Disponibilités | 368 905.00 | | 368 905.00 | 368 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 368.00 | | 463 368.00 | 463 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 236.00 | 30 937.00 | 498 300.00 | 529 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DH Report à nouveau | 48 830.00 | 16 735.00 | | 48 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 837.00 | 32 095.00 | | 81 837.00 |
DL TOTAL (I) | 134 548.00 | 52 711.00 | | 134 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | 51 132.00 | | 62 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 140.00 | 207 190.00 | | 301 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 751.00 | 402 734.00 | | 363 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 300.00 | 455 445.00 | | 498 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 751.00 | 402 734.00 | | 363 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 755 073.00 | 1 755 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 755 073.00 | 1 755 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 715.00 | 16 050.00 | | 77 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 073.00 | 1 251 779.00 | | 1 755 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 236.00 | 1 219 684.00 | | 1 673 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 837.00 | 32 095.00 | | 81 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 368.00 | | 21 500.00 | 44 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 910.00 | | 21 500.00 | 8 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 352.00 | 11 584.00 | | 19 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | 11 584.00 | | 19 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 635.00 | 108 635.00 | | 108 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
VB T. V. A. | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
VC Groupe et associés | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 873.00 | 103 373.00 | 21 500.00 | 124 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 751.00 | 363 751.00 | | 363 751.00 |