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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 428.00 | 2 813.00 | 3 615.00 | 6 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 198.00 | 31 842.00 | 25 356.00 | 57 198.00 |
BZ Autres créances | 201 951.00 | | 201 951.00 | 201 951.00 |
CF Disponibilités | 377 242.00 | | 377 242.00 | 377 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 194.00 | | 579 194.00 | 579 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 392.00 | 31 842.00 | 604 550.00 | 636 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DH Report à nouveau | 130 667.00 | 48 830.00 | | 130 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 277.00 | 81 837.00 | | 86 277.00 |
DL TOTAL (I) | 220 825.00 | 134 548.00 | | 220 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 608.00 | 62 612.00 | | 43 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 757.00 | 301 140.00 | | 323 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 725.00 | 363 751.00 | | 383 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 550.00 | 498 300.00 | | 604 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 725.00 | 363 751.00 | | 383 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 483 236.00 | 1 483 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 483 236.00 | 1 483 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 606.00 | 1 235.00 | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 606.00 | 1 235.00 | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 606.00 | -1 235.00 | | -7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 563.00 | 77 715.00 | | 48 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 236.00 | 1 755 073.00 | | 1 483 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 960.00 | 1 673 236.00 | | 1 396 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 277.00 | 81 837.00 | | 86 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 868.00 | | 240.00 | 65 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 910.00 | 21 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 910.00 | 57 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 410.00 | | 240.00 | 30 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 937.00 | 906.00 | | 30 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 937.00 | 906.00 | | 30 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 642.00 | 204 642.00 | | 204 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VC Groupe et associés | 182 587.00 | | | 182 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 692.00 | 201 952.00 | 21 740.00 | 223 692.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 725.00 | 383 725.00 | | 383 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |