| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 428.00 | 4 624.00 | 1 804.00 | 6 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 718.00 | 33 654.00 | 44 064.00 | 77 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 675 840.00 | | 675 840.00 | 675 840.00 |
CF Disponibilités | 257 710.00 | | 257 710.00 | 257 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 776.00 | | 957 776.00 | 957 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 494.00 | 33 654.00 | 1 001 840.00 | 1 035 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DH Report à nouveau | 368 844.00 | 216 944.00 | | 368 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 932.00 | 151 900.00 | | 117 932.00 |
DL TOTAL (I) | 490 656.00 | 372 725.00 | | 490 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 755.00 | 72 074.00 | | 60 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 429.00 | 364 985.00 | | 450 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 184.00 | 437 059.00 | | 511 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 840.00 | 809 783.00 | | 1 001 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 184.00 | 437 059.00 | | 511 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 532 581.00 | 2 532 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 532 581.00 | 2 532 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 857.00 | 352.00 | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | 352.00 | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 857.00 | -352.00 | | -4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 751.00 | 59 209.00 | | 47 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 581.00 | 2 322 786.00 | | 2 532 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 650.00 | 2 170 886.00 | | 2 414 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 932.00 | 151 900.00 | | 117 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 198.00 | | 20 520.00 | 57 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 740.00 | | 20 520.00 | 21 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 748.00 | 906.00 | | 32 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 748.00 | 906.00 | | 32 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 068.00 | 264 068.00 | | 264 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 260.00 | 21 540.00 | 20 720.00 | 42 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VC Groupe et associés | 609 974.00 | 609 974.00 | | 609 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 326.00 | 721 606.00 | 20 720.00 | 742 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 184.00 | 511 184.00 | | 511 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |