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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 097.00 | 35 457.00 | 64 640.00 | 100 097.00 |
BZ Autres créances | 1 173 028.00 | | 1 173 028.00 | 1 173 028.00 |
CF Disponibilités | 602 578.00 | | 602 578.00 | 602 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 606.00 | | 1 775 606.00 | 1 775 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 703.00 | 35 457.00 | 1 840 246.00 | 1 875 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DH Report à nouveau | 639 023.00 | 486 775.00 | | 639 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 910.00 | 152 248.00 | | 157 910.00 |
DL TOTAL (I) | 800 814.00 | 642 904.00 | | 800 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | 55 156.00 | | 12 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 408.00 | 938 597.00 | | 1 026 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 432.00 | 993 753.00 | | 1 039 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 246.00 | 1 636 657.00 | | 1 840 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 432.00 | 993 753.00 | | 1 039 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 284 049.00 | 3 284 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 284 049.00 | 3 284 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 934.00 | 59 207.00 | | 56 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 461.00 | 3 232 836.00 | | 3 291 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 550.00 | 3 080 588.00 | | 3 133 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 911.00 | 152 248.00 | | 157 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 718.00 | | 22 380.00 | 77 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 260.00 | | 22 380.00 | 42 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 560.00 | 898.00 | | 34 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 560.00 | 898.00 | | 34 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 248.00 | 486 248.00 | | 486 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 945.00 | 453 945.00 | | 453 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
VB T. V. A. | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 396.00 | 1 137 396.00 | | 1 137 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 668.00 | 1 173 028.00 | 64 640.00 | 1 237 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 432.00 | 1 039 432.00 | | 1 039 432.00 |