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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 428.00 | 3 719.00 | 2 710.00 | 6 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 198.00 | 32 748.00 | 24 450.00 | 57 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BZ Autres créances | 132 477.00 | | 132 477.00 | 132 477.00 |
CF Disponibilités | 640 548.00 | | 640 548.00 | 640 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 333.00 | | 785 333.00 | 785 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 531.00 | 32 748.00 | 809 783.00 | 842 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DH Report à nouveau | 216 944.00 | 130 667.00 | | 216 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 900.00 | 86 277.00 | | 151 900.00 |
DL TOTAL (I) | 372 725.00 | 220 825.00 | | 372 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 074.00 | 43 608.00 | | 72 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 985.00 | 323 757.00 | | 364 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 059.00 | 383 725.00 | | 437 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 783.00 | 604 550.00 | | 809 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 059.00 | 383 725.00 | | 437 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 322 196.00 | 2 322 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 322 196.00 | 2 322 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 7 606.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 7 606.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -7 606.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 209.00 | 48 563.00 | | 59 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 786.00 | 1 483 236.00 | | 2 322 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 886.00 | 1 396 960.00 | | 2 170 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 900.00 | 86 277.00 | | 151 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 842.00 | 906.00 | | 31 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 842.00 | 906.00 | | 31 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 690.00 | 242 690.00 | | 242 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 016.00 | 97 016.00 | | 97 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VC Groupe et associés | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 525.00 | 144 785.00 | 21 740.00 | 166 525.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 059.00 | 437 059.00 | | 437 059.00 |