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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 840.00 | | 829 840.00 | 829 840.00 |
BZ Autres créances | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CF Disponibilités | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 183.00 | | 880 183.00 | 880 183.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 871.00 | 87 408.00 | | 138 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 582.00 | 51 463.00 | | 67 582.00 |
DL TOTAL (I) | 211 954.00 | 144 371.00 | | 211 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 409.00 | 733 630.00 | | 667 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 229.00 | 734 546.00 | | 668 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 183.00 | 878 918.00 | | 880 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 236.00 | -6 006.00 | | -6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | 61 753.00 | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418.00 | 10 289.00 | | 8 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 582.00 | 51 464.00 | | 67 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 840.00 | | | 829 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 840.00 | | | 829 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 410.00 | 68 542.00 | 281 427.00 | 667 410.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 136.00 | 16 296.00 | 9 840.00 | 26 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 229.00 | 69 362.00 | 281 427.00 | 668 229.00 |