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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 840.00 | | 829 840.00 | 829 840.00 |
BZ Autres créances | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CF Disponibilités | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 532.00 | | 884 532.00 | 884 532.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 276 097.00 | 206 454.00 | | 276 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 376.00 | 69 643.00 | | 69 376.00 |
DL TOTAL (I) | 350 974.00 | 281 597.00 | | 350 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 587.00 | 599 494.00 | | 530 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151.00 | 12 642.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 558.00 | 612 956.00 | | 533 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 532.00 | 894 553.00 | | 884 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 152.00 | -5 206.00 | | -4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623.00 | 6 356.00 | | 6 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 376.00 | 69 643.00 | | 69 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 840.00 | | | 829 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 840.00 | | | 829 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
VC Groupe et associés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 587.00 | 70 395.00 | 289 702.00 | 530 587.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 534.00 | 15 694.00 | 9 840.00 | 25 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 558.00 | 73 365.00 | 289 702.00 | 533 558.00 |