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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 840.00 | | 829 840.00 | 829 840.00 |
BZ Autres créances | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CF Disponibilités | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 326.00 | | 881 326.00 | 881 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 345 474.00 | 276 098.00 | | 345 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 858.00 | 69 376.00 | | 68 858.00 |
DL TOTAL (I) | 419 832.00 | 350 974.00 | | 419 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 675.00 | 530 587.00 | | 460 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 494.00 | 533 558.00 | | 461 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 326.00 | 884 532.00 | | 881 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 161.00 | 533 558.00 | | 72 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 482.00 | -4 152.00 | | -2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 001.00 | 76 000.00 | | 76 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143.00 | 6 624.00 | | 7 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 858.00 | 69 376.00 | | 68 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 840.00 | | | 829 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 840.00 | | | 829 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VC Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 675.00 | 71 341.00 | 293 931.00 | 460 675.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 494.00 | 72 161.00 | 293 931.00 | 461 494.00 |