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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 840.00 | | 829 840.00 | 829 840.00 |
BZ Autres créances | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
CF Disponibilités | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 846.00 | | 174 846.00 | 174 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 686.00 | | 1 004 686.00 | 1 004 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 414 331.00 | 345 474.00 | | 414 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 255.00 | 68 857.00 | | 183 255.00 |
DL TOTAL (I) | 603 087.00 | 419 831.00 | | 603 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 741.00 | 460 674.00 | | 389 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 599.00 | 461 494.00 | | 401 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 686.00 | 881 326.00 | | 1 004 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 158.00 | 72 160.00 | | 84 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 883.00 | -2 482.00 | | -1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 76 001.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744.00 | 7 143.00 | | 6 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 255.00 | 68 857.00 | | 183 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 840.00 | | | 829 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 840.00 | | | 829 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
VC Groupe et associés | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 741.00 | 72 301.00 | 298 221.00 | 389 741.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 601.00 | 85 761.00 | 9 840.00 | 95 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 599.00 | 84 158.00 | 298 221.00 | 401 599.00 |