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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 840.00 | | 829 840.00 | 829 840.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 777.00 | | 120 777.00 | 120 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 617.00 | | 950 617.00 | 950 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 517 213.00 | 414 331.00 | | 517 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 986.00 | 183 255.00 | | 107 986.00 |
DL TOTAL (I) | 630 699.00 | 603 087.00 | | 630 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 773.00 | 389 741.00 | | 317 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 819.00 | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | 11 038.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 918.00 | 401 599.00 | | 319 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 617.00 | 1 004 686.00 | | 950 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 420.00 | 84 158.00 | | 75 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 758.00 | -1 883.00 | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 190 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013.00 | 6 744.00 | | 6 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 986.00 | 183 255.00 | | 107 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 840.00 | | | 829 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 840.00 | | | 829 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VC Groupe et associés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 773.00 | 73 275.00 | 244 497.00 | 317 773.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 918.00 | 75 420.00 | 244 497.00 | 319 918.00 |