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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 945.00 | 20 794.00 | 13 151.00 | 33 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 560.00 | 21 382.00 | 32 178.00 | 53 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 044.00 | 23 785.00 | 58 259.00 | 82 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 550.00 | 65 961.00 | 105 589.00 | 171 550.00 |
BT Marchandises | 804 733.00 | | 804 733.00 | 804 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 007.00 | 19 300.00 | 3 584 707.00 | 3 604 007.00 |
BZ Autres créances | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
CF Disponibilités | 276 205.00 | | 276 205.00 | 276 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 336.00 | 19 300.00 | 4 772 035.00 | 4 791 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 885.00 | 85 261.00 | 4 877 624.00 | 4 962 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 095.00 | 124 977.00 | | 196 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 328.00 | 71 117.00 | | 138 328.00 |
DL TOTAL (I) | 444 423.00 | 306 095.00 | | 444 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 272.00 | 1 637 961.00 | | 2 578 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 982.00 | 498 830.00 | | 502 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 792.00 | 264 549.00 | | 148 792.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 899.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 202.00 | 4 302 239.00 | | 4 433 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 624.00 | 4 608 334.00 | | 4 877 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 706 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 728 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 745 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 120 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 702.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 648 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 477.00 | 16 950.00 | | 8 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 881.00 | 16 950.00 | | 5 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 834 238.00 | 11 355 441.00 | | 10 834 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 695 911.00 | 11 284 324.00 | | 10 695 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 328.00 | 71 117.00 | | 138 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 468.00 | | | 144 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 523.00 | | | 106 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829.00 | 32 132.00 | | 33 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 177.00 | 7 618.00 | | 13 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 652.00 | 24 514.00 | | 20 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 982.00 | 502 982.00 | | 502 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 061.00 | 2 500 061.00 | | 2 500 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 211.00 | 41 948.00 | 36 263.00 | 78 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 398.00 | 3 710 398.00 | 2 000.00 | 3 712 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 202.00 | 4 396 938.00 | 36 263.00 | 4 433 202.00 |