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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 642.00 | 39 262.00 | 380.00 | 39 642.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 572.00 | 41 594.00 | 9 978.00 | 51 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 692.00 | 77 020.00 | 62 672.00 | 139 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 625.00 | 157 876.00 | 157 750.00 | 315 625.00 |
BT Marchandises | 959 208.00 | 21 206.00 | 938 002.00 | 959 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 864.00 | 404 489.00 | 3 434 375.00 | 3 838 864.00 |
BZ Autres créances | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CF Disponibilités | 161 180.00 | | 161 180.00 | 161 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 432.00 | 425 695.00 | 4 550 737.00 | 4 976 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 057.00 | 583 571.00 | 4 708 487.00 | 5 292 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 832 697.00 | 742 476.00 | | 832 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 820.00 | 90 221.00 | | 363 820.00 |
DK Provisions réglementées | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 590.00 | 942 697.00 | | 1 367 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 508.00 | 2 380 194.00 | | 2 026 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 012.00 | 598 329.00 | | 961 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 176.00 | 182 225.00 | | 353 176.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 253.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 896.00 | 3 166 610.00 | | 3 340 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 487.00 | 4 109 307.00 | | 4 708 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 696 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 170 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 867 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 996 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 877 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 406 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 900.00 | 32 260.00 | | 70 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 649.00 | 19 462.00 | | 130 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 749.00 | 12 798.00 | | -59 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 769.00 | 35 085.00 | | 141 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 087 005.00 | 11 362 537.00 | | 14 087 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 723 185.00 | 11 272 316.00 | | 13 723 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 820.00 | 90 221.00 | | 363 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 591.00 | | 11 399.00 | 355 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 365.00 | 315 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 365.00 | 191 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 229.00 | | 11 399.00 | 231 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 716.00 | 36 907.00 | 15 747.00 | 136 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 827.00 | 434.00 | | 38 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 889.00 | 36 472.00 | 15 747.00 | 97 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | 482 693.00 | 42 400.00 | 120 603.00 | 482 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 693.00 | 63 606.00 | 120 603.00 | 482 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 693.00 | 63 606.00 | 120 603.00 | 482 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 606.00 | 120 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 012.00 | 961 012.00 | | 961 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 176.00 | 353 176.00 | | 353 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 765 004.00 | 3 469 796.00 | 295 208.00 | 3 765 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 009.00 | 1 993 009.00 | | 1 993 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 499.00 | 9 980.00 | 23 519.00 | 33 499.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 726.00 | | | 1 012 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 044.00 | 3 560 836.00 | 295 208.00 | 3 856 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 896.00 | 3 317 377.00 | 23 519.00 | 3 340 896.00 |