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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 944.00 | 31 785.00 | 7 159.00 | 38 944.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 868.00 | 11 549.00 | 19 319.00 | 30 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 956.00 | 29 756.00 | 30 200.00 | 59 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BF Prêts | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 240.00 | 73 090.00 | 144 150.00 | 217 240.00 |
BT Marchandises | 769 542.00 | | 769 542.00 | 769 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 548.00 | 70 596.00 | 3 319 951.00 | 3 390 548.00 |
BZ Autres créances | 253 637.00 | | 253 637.00 | 253 637.00 |
CF Disponibilités | 252 084.00 | | 252 084.00 | 252 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 538.00 | 70 596.00 | 4 609 941.00 | 4 680 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 778.00 | 143 686.00 | 4 754 091.00 | 4 897 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 423.00 | 196 095.00 | | 334 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 362.00 | 138 328.00 | | 145 362.00 |
DL TOTAL (I) | 589 785.00 | 444 423.00 | | 589 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 717.00 | 2 578 272.00 | | 3 155 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 1 200 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 295.00 | 502 982.00 | | 293 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 862.00 | 148 792.00 | | 264 862.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 3 157.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 307.00 | 4 433 202.00 | | 4 164 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 091.00 | 4 877 624.00 | | 4 754 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 285 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 414 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 464 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 508 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 696.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 288 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 613.00 | 8 477.00 | | 93 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 583.00 | 2 596.00 | | 88 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | 5 881.00 | | 5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 588 914.00 | 10 834 238.00 | | 11 588 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 443 553.00 | 10 695 911.00 | | 11 443 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 362.00 | 138 328.00 | | 145 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 604.00 | | | 135 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 961.00 | 36 920.00 | 29 790.00 | 65 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 794.00 | 10 991.00 | | 20 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 166.00 | 25 929.00 | 29 790.00 | 45 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 295.00 | 293 295.00 | | 293 295.00 |
UP Prêts | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 390 548.00 | | | 3 390 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 076 371.00 | 3 076 371.00 | | 3 076 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 346.00 | 42 743.00 | 36.00 | 79 346.00 |
VI Groupe et associés | 450 433.00 | 450 433.00 | | 450 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
VP Divers | 253 637.00 | | | 253 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 862.00 | 264 862.00 | | 264 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 663.00 | 3 409 789.00 | 40 972.00 | 3 661 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 307.00 | 4 127 704.00 | 36 603.00 | 4 164 307.00 |