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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 642.00 | 38 827.00 | 815.00 | 39 642.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 920.00 | 34 826.00 | 16 094.00 | 50 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 309.00 | 63 063.00 | 117 246.00 | 180 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 591.00 | 136 716.00 | 218 875.00 | 355 591.00 |
BT Marchandises | 700 129.00 | | 700 129.00 | 700 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 364.00 | 482 693.00 | 2 920 672.00 | 3 403 364.00 |
BZ Autres créances | 129 843.00 | | 129 843.00 | 129 843.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 136 475.00 | | 136 475.00 | 136 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 125.00 | 482 693.00 | 3 890 433.00 | 4 373 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 716.00 | 619 409.00 | 4 109 307.00 | 4 728 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 742 476.00 | 624 190.00 | | 742 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 221.00 | 118 286.00 | | 90 221.00 |
DL TOTAL (I) | 942 697.00 | 852 476.00 | | 942 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 194.00 | 2 494 115.00 | | 2 380 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | 500.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 329.00 | 849 617.00 | | 598 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 225.00 | 280 321.00 | | 182 225.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 74.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 610.00 | 3 624 836.00 | | 3 166 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 307.00 | 4 477 312.00 | | 4 109 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 791 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 913 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 307 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 060 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 514 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 179 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 260.00 | 17 511.00 | | 32 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 462.00 | 5 002.00 | | 19 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 798.00 | 12 510.00 | | 12 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 085.00 | 46 326.00 | | 35 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 362 537.00 | 10 935 987.00 | | 11 362 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 272 316.00 | 10 817 701.00 | | 11 272 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 221.00 | 118 286.00 | | 90 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 918.00 | | 124 459.00 | 240 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 786.00 | 355 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 786.00 | 231 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 944.00 | | 698.00 | 68 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 254.00 | | 123 761.00 | 117 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 711.00 | 31 791.00 | 6 786.00 | 111 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 564.00 | 264.00 | | 38 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 148.00 | 31 527.00 | 6 786.00 | 73 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 329.00 | 598 329.00 | | 598 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 225.00 | 182 225.00 | | 182 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 364.00 | 2 852 327.00 | 551 037.00 | 3 403 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 969.00 | 1 333 969.00 | | 1 333 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 225.00 | 1 012 726.00 | 33 499.00 | 1 046 225.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 522.00 | 2 985 485.00 | 551 037.00 | 3 536 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 000.00 | 3 127 501.00 | 33 499.00 | 3 161 000.00 |