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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 944.00 | 38 564.00 | 380.00 | 38 944.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 780.00 | 30 538.00 | 12 242.00 | 42 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 474.00 | 42 609.00 | 31 865.00 | 74 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 918.00 | 111 711.00 | 129 207.00 | 240 918.00 |
BT Marchandises | 816 007.00 | | 816 007.00 | 816 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530 721.00 | 365 472.00 | 3 165 249.00 | 3 530 721.00 |
BZ Autres créances | 101 230.00 | | 101 230.00 | 101 230.00 |
CF Disponibilités | 220 024.00 | | 220 024.00 | 220 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 578.00 | 365 472.00 | 4 348 105.00 | 4 713 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 496.00 | 477 184.00 | 4 477 312.00 | 4 954 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 624 190.00 | 479 785.00 | | 624 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 286.00 | 144 405.00 | | 118 286.00 |
DL TOTAL (I) | 852 476.00 | 734 190.00 | | 852 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 115.00 | 2 826 092.00 | | 2 494 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 617.00 | 652 523.00 | | 849 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 321.00 | 310 470.00 | | 280 321.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 836.00 | 3 789 084.00 | | 3 624 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 312.00 | 4 523 275.00 | | 4 477 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 741 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 857 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 899 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 231 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 645.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 711 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 511.00 | 11 649.00 | | 17 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 1 048.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 510.00 | 10 600.00 | | 12 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 987.00 | 10 927 687.00 | | 10 935 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 817 701.00 | 10 783 282.00 | | 10 817 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 286.00 | 144 405.00 | | 118 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 319.00 | | 13 859.00 | 233 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 260.00 | 240 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 260.00 | 117 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 655.00 | | 13 859.00 | 109 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 688.00 | 20 283.00 | 6 260.00 | 97 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 258.00 | 1 305.00 | | 37 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 430.00 | 18 978.00 | 6 260.00 | 60 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 617.00 | 849 617.00 | | 849 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 321.00 | 280 321.00 | | 280 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 721.00 | 3 113 109.00 | 417 612.00 | 3 530 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480 181.00 | 1 480 181.00 | | 1 480 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 934.00 | 1 012 522.00 | 1 412.00 | 1 013 934.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 207.00 | 3 221 595.00 | 417 612.00 | 3 639 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 336.00 | 3 622 924.00 | 1 412.00 | 3 624 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |