| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
BZ Autres créances | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CF Disponibilités | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 456.00 | | 118 456.00 | 118 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 456.00 | | 1 131 456.00 | 1 131 456.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 370.00 | 70 308.00 | | 125 370.00 |
DL TOTAL (I) | 210 677.00 | 85 308.00 | | 210 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 222.00 | 957 633.00 | | 811 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 257.00 | 69 102.00 | | 78 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 3 006.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 986.00 | 27 023.00 | | 28 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 779.00 | 1 056 765.00 | | 920 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 456.00 | 1 142 072.00 | | 1 131 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 734.00 | 245 543.00 | | 257 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 864 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 864 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 311 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 342.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -342.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 174.00 | 23 120.00 | | 50 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 908.00 | 1 746 015.00 | | 1 864 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 538.00 | 1 675 708.00 | | 1 739 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 370.00 | 70 308.00 | | 125 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UX Autres créances clients | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 222.00 | 148 178.00 | 610 808.00 | 811 222.00 |
VI Groupe et associés | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 411.00 | | | 146 411.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 779.00 | 257 734.00 | 610 808.00 | 920 779.00 |