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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 198.00 | 304.00 | 2 895.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 198.00 | 304.00 | 1 015 895.00 | 1 016 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
BZ Autres créances | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
CF Disponibilités | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 368.00 | | 113 368.00 | 113 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 566.00 | 304.00 | 1 129 263.00 | 1 129 566.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 521 213.00 | 359 355.00 | | 521 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 719.00 | 161 858.00 | | 144 719.00 |
DL TOTAL (I) | 682 432.00 | 537 713.00 | | 682 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 303.00 | 513 078.00 | | 361 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 728.00 | 62 708.00 | | 72 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 2 233.00 | | 5 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622.00 | 6 880.00 | | 6 622.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 831.00 | 584 899.00 | | 446 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 263.00 | 1 122 612.00 | | 1 129 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 135.00 | 584 899.00 | | 239 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 000.00 | | 3 198.00 | 1 013 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 303.00 | 153 607.00 | 207 696.00 | 361 303.00 |
VI Groupe et associés | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 775.00 | | | 151 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 831.00 | 239 135.00 | 207 696.00 | 446 831.00 |