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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
BZ Autres créances | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CF Disponibilités | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 612.00 | | 109 612.00 | 109 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 612.00 | | 1 122 612.00 | 1 122 612.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 359 355.00 | 194 177.00 | | 359 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 858.00 | 165 177.00 | | 161 858.00 |
DL TOTAL (I) | 537 713.00 | 375 855.00 | | 537 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 078.00 | 663 044.00 | | 513 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 708.00 | 91 748.00 | | 62 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 26 115.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 880.00 | 23 412.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 899.00 | 804 319.00 | | 584 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 612.00 | 1 180 174.00 | | 1 122 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 899.00 | 291 241.00 | | 584 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 078.00 | 513 078.00 | | 513 078.00 |
VI Groupe et associés | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 899.00 | 584 899.00 | | 584 899.00 |