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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 534.00 | 6 051.00 | 482.00 | 6 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 230.00 | 16 384.00 | 25 846.00 | 42 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 283.00 | 7 883.00 | 13 399.00 | 21 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 678.00 | 30 319.00 | 1 053 360.00 | 1 083 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 118 790.00 | | 118 790.00 | 118 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 925.00 | | 184 925.00 | 184 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 604.00 | 30 319.00 | 1 238 285.00 | 1 268 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632.00 | | | 632.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 724 678.00 | 665 932.00 | | 724 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 675.00 | 58 746.00 | | 151 675.00 |
DL TOTAL (I) | 892 853.00 | 741 178.00 | | 892 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 768.00 | 536 070.00 | | 169 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 728.00 | 32 728.00 | | 106 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 697.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 691.00 | 23 284.00 | | 60 691.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 1 221.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 432.00 | 601 000.00 | | 345 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 285.00 | 1 342 177.00 | | 1 238 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 170.00 | 431 232.00 | | 317 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 991.00 | | 5 588.00 | 1 078 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 083 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 63 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 352.00 | | 1 182.00 | 1 005 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 007.00 | | 4 406.00 | 60 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 768.00 | 141 506.00 | 28 262.00 | 169 768.00 |
VI Groupe et associés | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 672.00 | | | 252 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 947.00 | | | 165 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 432.00 | 317 170.00 | 28 262.00 | 345 432.00 |