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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 788.00 | | 62 788.00 | 62 788.00 |
BZ Autres créances | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
CF Disponibilités | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 174.00 | | 167 174.00 | 167 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 174.00 | | 1 180 174.00 | 1 180 174.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 177.00 | 68 808.00 | | 194 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 177.00 | 125 370.00 | | 165 177.00 |
DL TOTAL (I) | 375 855.00 | 210 677.00 | | 375 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 044.00 | 811 222.00 | | 663 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 748.00 | 78 257.00 | | 91 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 115.00 | 2 314.00 | | 26 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 412.00 | 28 986.00 | | 23 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 319.00 | 920 779.00 | | 804 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 174.00 | 1 131 456.00 | | 1 180 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 241.00 | 257 734.00 | | 291 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 853 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 853 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 288 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 210.00 | 50 174.00 | | 67 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 845.00 | 1 864 908.00 | | 1 853 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 668.00 | 1 739 538.00 | | 1 688 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 177.00 | 125 370.00 | | 165 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UX Autres créances clients | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 044.00 | 149 966.00 | 513 078.00 | 663 044.00 |
VI Groupe et associés | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 178.00 | | | 148 178.00 |
VP Divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 319.00 | 291 241.00 | 513 078.00 | 804 319.00 |