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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 174.00 | 56 185.00 | 28 989.00 | 85 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 069.00 | 63 233.00 | 1 201 836.00 | 1 265 069.00 |
BT Marchandises | 165 665.00 | | 165 665.00 | 165 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BZ Autres créances | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CF Disponibilités | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 617.00 | | 265 617.00 | 265 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 686.00 | 63 233.00 | 1 467 453.00 | 1 530 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 414.00 | | | -114 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 414.00 | | | -114 414.00 |
DL TOTAL (I) | -104 414.00 | | | -104 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 196.00 | | | 1 034 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 936.00 | | | 277 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 225.00 | | | 176 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
EA Autres dettes | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 867.00 | | | 1 571 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 453.00 | | | 1 467 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 759.00 | | | 627 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 265 069.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 847.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 233.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 559.00 | 150 559.00 | | 150 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 225.00 | 176 225.00 | | 176 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 847.00 | 1 719.00 | | 22 847.00 |
UX Autres créances clients | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 904.00 | 89 797.00 | 371 925.00 | 1 033 904.00 |
VI Groupe et associés | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144 410.00 | | | 1 144 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 413.00 | 71 285.00 | 21 128.00 | 92 413.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 867.00 | 627 759.00 | 371 925.00 | 1 571 867.00 |