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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 380.00 | 1 893.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 779.00 | 71 872.00 | 29 906.00 | 101 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 568.00 | 79 300.00 | 1 218 268.00 | 1 297 568.00 |
BT Marchandises | 190 717.00 | | 190 717.00 | 190 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BZ Autres créances | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CF Disponibilités | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 009.00 | | 319 009.00 | 319 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 577.00 | 79 300.00 | 1 537 277.00 | 1 616 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 736.00 | -114 414.00 | | -25 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 026.00 | 88 678.00 | | 112 026.00 |
DL TOTAL (I) | 96 290.00 | -15 736.00 | | 96 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 272.00 | 944 421.00 | | 853 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 852.00 | 283 538.00 | | 311 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 178.00 | 196 544.00 | | 220 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 742.00 | 78 836.00 | | 53 742.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 2 609.00 | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790.00 | 2 615.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 987.00 | 1 508 564.00 | | 1 440 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 277.00 | 1 492 827.00 | | 1 537 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 259.00 | 655 509.00 | | 680 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 314.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 263.00 | | 23 312.00 | 1 286 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 007.00 | 36 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 007.00 | 1 297 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 048.00 | | | 1 157 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 432.00 | | 7 619.00 | 96 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 783.00 | | 15 692.00 | 32 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 471.00 | 8 830.00 | | 70 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 423.00 | 8 830.00 | | 63 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 166.00 | 166 166.00 | | 166 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 178.00 | 220 178.00 | | 220 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 468.00 | 15 181.00 | 21 288.00 | 36 468.00 |
UX Autres créances clients | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 055.00 | 92 326.00 | 382 403.00 | 853 055.00 |
VI Groupe et associés | 145 686.00 | 145 686.00 | | 145 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 195.00 | 89 907.00 | 21 288.00 | 111 195.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 987.00 | 680 259.00 | 382 403.00 | 1 440 987.00 |