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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 150 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 522.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 229 101.00 | |
BT Marchandises | | | 205 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 227.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 834.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 269 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 498 897.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
DH Report à nouveau | | -25 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 650.00 | 112 026.00 | | 90 650.00 |
DL TOTAL (I) | 186 939.00 | 96 290.00 | | 186 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 955.00 | 853 272.00 | | 760 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 250.00 | 311 852.00 | | 288 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 605.00 | 220 178.00 | | 192 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 296.00 | 53 742.00 | | 62 296.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | 153.00 | | 6 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810.00 | 1 790.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 957.00 | 1 440 987.00 | | 1 311 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 897.00 | 1 537 277.00 | | 1 498 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 846.00 | 680 259.00 | | 644 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 217.00 | | 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 250.00 | | | 288 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 568.00 | | 36 457.00 | 1 297 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 824.00 | 32 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 824.00 | 1 318 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 048.00 | | | 1 157 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 052.00 | | 24 960.00 | 104 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 468.00 | | 11 496.00 | 36 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 300.00 | 9 799.00 | | 79 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 252.00 | 9 799.00 | | 72 252.00 |