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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 150 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 226 532.00 | |
BT Marchandises | | | 210 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 214.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 172.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 323 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 550 120.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 939.00 | 85 290.00 | | 175 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 433.00 | 90 650.00 | | 67 433.00 |
DL TOTAL (I) | 254 372.00 | 186 939.00 | | 254 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 899.00 | 760 955.00 | | 690 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 120.00 | 288 250.00 | | 345 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 741.00 | 192 605.00 | | 200 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 208.00 | 62 296.00 | | 55 208.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | 6 041.00 | | 3 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 748.00 | 1 311 957.00 | | 1 295 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 120.00 | 1 498 897.00 | | 1 550 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 936.00 | 644 846.00 | | 675 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 227.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 201.00 | | 20 266.00 | 1 318 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 670.00 | 39 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 670.00 | 1 327 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 048.00 | | | 1 157 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 012.00 | | 2 076.00 | 129 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 141.00 | | 18 190.00 | 32 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 100.00 | 12 166.00 | | 89 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 052.00 | 12 166.00 | | 82 052.00 |