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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 150 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 335 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 544 691.00 | |
BT Marchandises | | | 230 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 568.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 446 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 991 449.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 372.00 | 175 939.00 | | 243 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 000.00 | 67 433.00 | | 67 000.00 |
DL TOTAL (I) | 321 372.00 | 254 372.00 | | 321 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 180.00 | 690 899.00 | | 1 046 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 303.00 | 345 120.00 | | 296 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 712.00 | 200 741.00 | | 252 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 102.00 | 55 208.00 | | 71 102.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 077.00 | 1 295 748.00 | | 1 670 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 449.00 | 1 550 120.00 | | 1 991 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 546.00 | 675 936.00 | | 715 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 262.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 797.00 | | 376 718.00 | 1 327 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 709.00 | 58 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 963.00 | 1 696 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 481 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 048.00 | | | 1 157 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 088.00 | | 350 389.00 | 131 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 661.00 | | 26 329.00 | 39 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 265.00 | 50 596.00 | | 101 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 217.00 | 50 596.00 | | 94 217.00 |