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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 043.00 | 1 942.00 | 7 100.00 | 9 043.00 |
AP Constructions | 44 793.00 | 3 155.00 | 41 638.00 | 44 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 434.00 | 2 117.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 073.00 | 6 841.00 | 68 232.00 | 75 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 573.00 | 12 373.00 | 134 199.00 | 146 573.00 |
BT Marchandises | 159 531.00 | 11 072.00 | 148 458.00 | 159 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 883.00 | 11 072.00 | 272 810.00 | 283 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 456.00 | 23 446.00 | 407 010.00 | 430 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
DL TOTAL (I) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 415.00 | | | 383 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 010.00 | | | 407 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 223.00 | | | 266 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 374.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 943.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 446.00 | 151 446.00 | | 151 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 123.00 | 20 931.00 | 107 898.00 | 138 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 251.00 | 18 361.00 | 11 890.00 | 30 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 415.00 | 266 223.00 | 107 898.00 | 383 415.00 |