| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 687.00 | 312.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 44 793.00 | 22 739.00 | 22 053.00 | 44 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 2 303.00 | 248.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 927.00 | 52 638.00 | 29 289.00 | 81 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 427.00 | 88 412.00 | 67 014.00 | 155 427.00 |
BT Marchandises | 98 233.00 | | 98 233.00 | 98 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 258.00 | | 205 258.00 | 205 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 685.00 | 88 412.00 | 272 272.00 | 360 685.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DH Report à nouveau | -3 595.00 | | | -3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 363.00 | | | -35 363.00 |
DL TOTAL (I) | -15 363.00 | | | -15 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 636.00 | | | 287 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 272.00 | | | 272 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 229.00 | | | 206 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 712.00 | 16 700.00 | | 71 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 667.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 648.00 | 16 034.00 | | 61 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 365.00 | 118 365.00 | | 118 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 286.00 | 21 878.00 | 81 408.00 | 103 286.00 |
VI Groupe et associés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 597.00 | 42 707.00 | 11 890.00 | 54 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 637.00 | 206 229.00 | 81 408.00 | 287 637.00 |