| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 020.00 | 979.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 44 793.00 | 17 843.00 | 26 949.00 | 44 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 2 213.00 | 337.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 927.00 | 41 590.00 | 40 337.00 | 81 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 427.00 | 71 712.00 | 83 715.00 | 155 427.00 |
BT Marchandises | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 118.00 | | 165 118.00 | 165 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 546.00 | 71 712.00 | 248 834.00 | 320 546.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DH Report à nouveau | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 318.00 | | | -6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 834.00 | | | 228 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 834.00 | | | 248 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 584.00 | | | 175 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 763.00 | 18 950.00 | | 52 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 972.00 | 1 072.00 | | 7 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 667.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 437.00 | 17 211.00 | | 44 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 878.00 | 21 627.00 | 53 251.00 | 74 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 629.00 | 25 739.00 | 11 890.00 | 37 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 835.00 | 175 584.00 | 53 251.00 | 228 835.00 |