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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 043.00 | 4 957.00 | 4 086.00 | 9 043.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 44 793.00 | 8 051.00 | 36 742.00 | 44 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 1 164.00 | 1 386.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 425.00 | 17 680.00 | 58 744.00 | 76 425.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 524.00 | 31 854.00 | 117 670.00 | 149 524.00 |
BT Marchandises | 151 537.00 | | 151 537.00 | 151 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 809.00 | | 268 809.00 | 268 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 333.00 | 31 854.00 | 386 479.00 | 418 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 799.00 | | | -12 799.00 |
DL TOTAL (I) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 684.00 | | | 375 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 479.00 | | | 386 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 544.00 | | | 279 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 573.00 | | | 146 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 314.00 | 21 174.00 | 96 140.00 | 117 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VP Divers | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 530.00 | 44 640.00 | 11 890.00 | 56 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 684.00 | 279 545.00 | 96 140.00 | 375 684.00 |