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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 043.00 | 7 971.00 | 1 071.00 | 9 043.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 353.00 | 1 646.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 44 793.00 | 12 947.00 | 31 845.00 | 44 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 1 895.00 | 655.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 927.00 | 29 593.00 | 52 334.00 | 81 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 427.00 | 52 762.00 | 102 664.00 | 155 427.00 |
BT Marchandises | 157 440.00 | | 157 440.00 | 157 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CF Disponibilités | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 253.00 | | 219 253.00 | 219 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 681.00 | 52 762.00 | 321 918.00 | 374 681.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DH Report à nouveau | -12 799.00 | | | -12 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
DL TOTAL (I) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 659.00 | | | 84 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 601.00 | | | 295 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 918.00 | | | 321 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 774.00 | | | 220 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 525.00 | | 7 503.00 | 149 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 155 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 000.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 770.00 | | 5 503.00 | 123 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 854.00 | 20 908.00 | | 31 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 957.00 | 3 015.00 | | 4 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 897.00 | 17 540.00 | | 26 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 247.00 | 21 420.00 | 74 827.00 | 96 247.00 |
VP Divers | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 349.00 | 36 459.00 | 11 890.00 | 48 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 600.00 | 220 773.00 | 74 827.00 | 295 600.00 |