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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 015.00 | | 751 015.00 | 751 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 138 580.00 | | 138 580.00 | 138 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 219.00 | | 905 219.00 | 905 219.00 |
CU Autres participations | 751 015.00 | | 751 015.00 | 751 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
DL TOTAL (I) | 815 528.00 | | | 815 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 219.00 | | | 905 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 034.00 | | | 210 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 506.00 | | | 144 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 751 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 159.00 | | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |