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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 015.00 | | 756 015.00 | 756 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
BZ Autres créances | 367 504.00 | | 367 504.00 | 367 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 961.00 | | 348 961.00 | 348 961.00 |
CF Disponibilités | 503 825.00 | | 503 825.00 | 503 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 495.00 | | 1 283 495.00 | 1 283 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 510.00 | | 2 039 510.00 | 2 039 510.00 |
CU Autres participations | 756 015.00 | | 756 015.00 | 756 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 845.00 | 3 276.00 | | 58 845.00 |
DG Autres réserves | 1 158 048.00 | 62 252.00 | | 1 158 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 632.00 | 1 151 364.00 | | -113 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 260.00 | 1 966 892.00 | | 1 853 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 946.00 | 87 508.00 | | 168 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 950.00 | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 840.00 | 27 305.00 | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 250.00 | 117 763.00 | | 186 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 510.00 | 2 084 655.00 | | 2 039 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 250.00 | 117 763.00 | | 186 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 635.00 | 1 356 826.00 | | 78 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 267.00 | 205 462.00 | | 192 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 632.00 | 1 151 364.00 | | -113 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 015.00 | | | 756 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 015.00 | | | 756 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 365 328.00 | 365 328.00 | | 365 328.00 |
VI Groupe et associés | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 709.00 | 430 709.00 | | 430 709.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 250.00 | 186 250.00 | | 186 250.00 |