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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 015.00 | 420 286.00 | 335 729.00 | 756 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 456 121.00 | | 456 121.00 | 456 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 461.00 | | 150 461.00 | 150 461.00 |
CF Disponibilités | 485 508.00 | | 485 508.00 | 485 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 125.00 | | 1 143 125.00 | 1 143 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 140.00 | 420 286.00 | 1 478 854.00 | 1 899 140.00 |
CU Autres participations | 756 015.00 | 420 286.00 | 335 729.00 | 756 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
DG Autres réserves | 1 158 048.00 | 1 158 048.00 | | 1 158 048.00 |
DH Report à nouveau | -113 632.00 | | | -113 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 753.00 | -113 632.00 | | -407 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 507.00 | 1 853 260.00 | | 1 445 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 168 946.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 2 465.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 289.00 | 14 840.00 | | 28 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 347.00 | 186 250.00 | | 33 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 854.00 | 2 039 510.00 | | 1 478 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 347.00 | 186 250.00 | | 33 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 364.00 | 78 635.00 | | 116 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 117.00 | 192 267.00 | | 524 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 753.00 | -113 632.00 | | -407 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 015.00 | | | 756 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 015.00 | | | 756 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 420 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420 286.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 420 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 447 317.00 | 447 317.00 | | 447 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 156.00 | 507 156.00 | | 507 156.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |