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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 015.00 | 537 782.00 | 213 233.00 | 751 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
BZ Autres créances | 575 652.00 | | 575 652.00 | 575 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 033.00 | | 109 033.00 | 109 033.00 |
CF Disponibilités | 320 501.00 | | 320 501.00 | 320 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 201.00 | | 1 132 201.00 | 1 132 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 862.00 | 537 782.00 | 1 351 080.00 | 1 888 862.00 |
CU Autres participations | 751 015.00 | 537 782.00 | 213 233.00 | 751 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
DG Autres réserves | 623 962.00 | 636 662.00 | | 623 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 088.00 | -12 701.00 | | -160 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 719.00 | 1 432 806.00 | | 1 272 719.00 |
DP Provisions pour risques | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 911.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 4 602.00 | | 5 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 838.00 | 52 027.00 | | 65 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 715.00 | 57 540.00 | | 72 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 080.00 | 1 490 347.00 | | 1 351 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 926.00 | 141 458.00 | | 103 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 014.00 | 154 159.00 | | 264 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 088.00 | -12 701.00 | | -160 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 015.00 | | | 756 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 751 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 751 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 015.00 | | | 756 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 286.00 | 117 496.00 | | 420 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 286.00 | 123 142.00 | | 420 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 126 605.00 | 126 605.00 | | 126 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 536 877.00 | 536 877.00 | | 536 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 313.00 | 708 313.00 | | 708 313.00 |
VW T.V.A. | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |