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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 015.00 | 420 286.00 | 335 729.00 | 756 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 118.00 | | 94 118.00 | 94 118.00 |
BZ Autres créances | 489 504.00 | | 489 504.00 | 489 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 121.00 | | 158 121.00 | 158 121.00 |
CF Disponibilités | 410 829.00 | | 410 829.00 | 410 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 618.00 | | 1 154 618.00 | 1 154 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 633.00 | 420 286.00 | 1 490 347.00 | 1 910 633.00 |
CU Autres participations | 756 015.00 | 420 286.00 | 335 729.00 | 756 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
DG Autres réserves | 636 662.00 | 1 158 048.00 | | 636 662.00 |
DH Report à nouveau | | -113 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 701.00 | -407 753.00 | | -12 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 806.00 | 1 445 507.00 | | 1 432 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 1 914.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 3 144.00 | | 4 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 027.00 | 28 289.00 | | 52 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 540.00 | 33 347.00 | | 57 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 347.00 | 1 478 854.00 | | 1 490 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 540.00 | 33 347.00 | | 57 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 458.00 | 116 364.00 | | 141 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 159.00 | 524 117.00 | | 154 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 701.00 | -407 753.00 | | -12 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 015.00 | | | 756 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 015.00 | | | 756 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 286.00 | | | 420 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 286.00 | | | 420 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VC Groupe et associés | 470 655.00 | 470 655.00 | | 470 655.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 668.00 | 585 668.00 | | 585 668.00 |
VW T.V.A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |