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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 624.00 | 2 737.00 | 2 887.00 | 5 624.00 |
AH Fonds commercial | 32 573.00 | 10 404.00 | 22 169.00 | 32 573.00 |
AN Terrains | 1 246 108.00 | | 1 246 108.00 | 1 246 108.00 |
AP Constructions | 17 451 119.00 | 5 658 672.00 | 11 792 448.00 | 17 451 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 430.00 | 43 239.00 | 26 191.00 | 69 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 694.00 | | 165 694.00 | 165 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 945.00 | | 199 945.00 | 199 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414 970.00 | | 4 414 970.00 | 4 414 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 585 463.00 | 5 715 051.00 | 17 870 412.00 | 23 585 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BN En cours de production de biens | 1 613 923.00 | | 1 613 923.00 | 1 613 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 499.00 | 710 785.00 | 384 714.00 | 1 095 499.00 |
BZ Autres créances | 93 942.00 | | 93 942.00 | 93 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 270 781.00 | | 1 270 781.00 | 1 270 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 819.00 | 710 785.00 | 4 378 034.00 | 5 088 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 674 282.00 | 6 425 836.00 | 22 248 446.00 | 28 674 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
DG Autres réserves | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
DH Report à nouveau | 7 825 837.00 | 7 568 475.00 | | 7 825 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 002.00 | 257 362.00 | | -184 002.00 |
DL TOTAL (I) | 8 712 828.00 | 8 896 830.00 | | 8 712 828.00 |
DP Provisions pour risques | 347 457.00 | 106 964.00 | | 347 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 457.00 | 106 964.00 | | 347 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 052 253.00 | 13 615 304.00 | | 12 052 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 389.00 | 95 060.00 | | 90 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 062.00 | 8 101.00 | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 661.00 | 80 284.00 | | 96 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 930.00 | 277 675.00 | | 339 930.00 |
EA Autres dettes | 107 005.00 | 93 861.00 | | 107 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 861.00 | 1 061 018.00 | | 496 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 188 161.00 | 15 231 304.00 | | 13 188 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 248 446.00 | 24 235 099.00 | | 22 248 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 031 064.00 | | 2 031 064.00 | 2 031 064.00 |
FG Production vendue services | 1 050 140.00 | | 1 050 140.00 | 1 050 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 204.00 | | 3 081 204.00 | 3 081 204.00 |
FM Production stockée | | | -1 466 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 535.00 | |
GE Autres charges | | | 53 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 191 973.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 70 255.00 | | 225 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 153.00 | 262 228.00 | | 243 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 511.00 | 25 638.00 | | 60 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 844.00 | 62 783.00 | | 150 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 998.00 | | | 231 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 353.00 | 88 421.00 | | 443 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 199.00 | 173 807.00 | | -200 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 927.00 | 2 320 890.00 | | 2 241 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 929.00 | 2 063 529.00 | | 2 425 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 002.00 | 257 362.00 | | -184 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 549 898.00 | | 392 156.00 | 23 549 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 195.00 | 4 614 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 591.00 | 23 585 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 396.00 | 18 932 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 672.00 | | 2 525.00 | 35 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 983 133.00 | | 178 614.00 | 18 983 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531 093.00 | | 211 018.00 | 4 531 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 505.00 | 579 098.00 | 78 552.00 | 5 214 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 1 203.00 | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202 567.00 | 577 895.00 | 78 552.00 | 5 202 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 964.00 | 284 533.00 | 44 040.00 | 106 964.00 |
6T Sur comptes clients | 703 213.00 | 56 609.00 | 49 037.00 | 703 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 213.00 | 56 609.00 | 49 037.00 | 703 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 177.00 | 341 142.00 | 93 077.00 | 810 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 144.00 | 76 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 998.00 | 17 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 861.00 | 496 861.00 | | 496 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 414 970.00 | | | 4 414 970.00 |
UX Autres créances clients | 224 109.00 | | | 224 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871 390.00 | | | 871 390.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 683.00 | 1 410 683.00 | | 1 410 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 641 569.00 | 591 479.00 | 2 269 019.00 | 10 641 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 334.00 | | | 551 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 609 467.00 | 323 107.00 | 5 286 360.00 | 5 609 467.00 |
VW T.V.A. | 272 261.00 | 272 261.00 | | 272 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 183 099.00 | 3 133 009.00 | 2 269 019.00 | 13 183 099.00 |