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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 024.00 | 8 858.00 | 165.00 | 9 024.00 |
AH Fonds commercial | 32 573.00 | 15 833.00 | 16 740.00 | 32 573.00 |
AN Terrains | 1 258 162.00 | | 1 258 162.00 | 1 258 162.00 |
AP Constructions | 18 205 917.00 | 8 236 543.00 | 9 969 374.00 | 18 205 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 789.00 | 56 740.00 | 11 049.00 | 67 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578 323.00 | 1 929.00 | 1 576 394.00 | 1 578 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 861 287.00 | 8 319 904.00 | 13 541 383.00 | 21 861 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 948.00 | 1 144 896.00 | 1 237 053.00 | 2 381 948.00 |
BZ Autres créances | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CF Disponibilités | 4 217 254.00 | | 4 217 254.00 | 4 217 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 991.00 | 1 144 896.00 | 5 502 096.00 | 6 646 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 508 278.00 | 9 464 800.00 | 19 043 478.00 | 28 508 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
DG Autres réserves | 519 770.00 | 137 279.00 | | 519 770.00 |
DH Report à nouveau | 7 891 660.00 | 7 891 660.00 | | 7 891 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 835.00 | 382 491.00 | | 90 835.00 |
DL TOTAL (I) | 9 435 980.00 | 9 345 145.00 | | 9 435 980.00 |
DP Provisions pour risques | 29 389.00 | 128 904.00 | | 29 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 389.00 | 128 904.00 | | 29 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 259 225.00 | 8 698 361.00 | | 8 259 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 265.00 | 112 527.00 | | 130 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 517.00 | 94 757.00 | | 50 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 245.00 | 354 380.00 | | 188 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 748.00 | 44 664.00 | | 33 748.00 |
EA Autres dettes | 893 038.00 | 757 362.00 | | 893 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 578 110.00 | 10 085 123.00 | | 9 578 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 043 478.00 | 19 559 171.00 | | 19 043 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 345.00 | 1 932 831.00 | | 1 877 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 010.00 | | 1 467 010.00 | 1 467 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 010.00 | | 1 467 010.00 | 1 467 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 986 786.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 502.00 | 986 786.00 | | 105 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 893.00 | 7 587.00 | | 58 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | 678 390.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 180.00 | 685 977.00 | | 61 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 322.00 | 300 810.00 | | 44 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 440.00 | 2 645 326.00 | | 1 800 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 605.00 | 2 262 835.00 | | 1 709 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 835.00 | 382 491.00 | | 90 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 101 280.00 | | 1 830 241.00 | 21 101 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 484.00 | 21 861 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074 484.00 | 20 241 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 489 581.00 | | 1 822 020.00 | 19 489 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 102.00 | | 8 221.00 | 1 570 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722 274.00 | 605 414.00 | 9 713.00 | 7 722 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 114.00 | 1 578.00 | | 23 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699 160.00 | 603 837.00 | 9 713.00 | 7 699 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 904.00 | | 99 515.00 | 128 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 904.00 | | 99 515.00 | 128 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 245.00 | 188 245.00 | | 188 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 038.00 | 893 038.00 | | 893 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578 323.00 | | 1 578 323.00 | 1 578 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 948.00 | 2 381 948.00 | | 2 381 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 259 225.00 | 711 796.00 | 2 879 188.00 | 8 259 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 465.00 | | | 660 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 057.00 | 2 426 733.00 | 1 578 323.00 | 4 005 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555 038.00 | 1 877 345.00 | 2 879 188.00 | 9 555 038.00 |