| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 024.00 | 8 367.00 | 657.00 | 9 024.00 |
AH Fonds commercial | 32 573.00 | 14 747.00 | 17 826.00 | 32 573.00 |
AN Terrains | 1 258 162.00 | | 1 258 162.00 | 1 258 162.00 |
AP Constructions | 17 103 040.00 | 7 635 183.00 | 9 467 856.00 | 17 103 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 430.00 | 63 976.00 | 5 454.00 | 69 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058 950.00 | | 1 058 950.00 | 1 058 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570 102.00 | 1 202.00 | 1 568 901.00 | 1 570 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 101 280.00 | 7 723 475.00 | 13 377 805.00 | 21 101 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 252.00 | 1 115 780.00 | 1 113 472.00 | 2 229 252.00 |
BZ Autres créances | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
CF Disponibilités | 5 005 269.00 | | 5 005 269.00 | 5 005 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 147.00 | 1 115 780.00 | 6 181 367.00 | 7 297 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 398 427.00 | 8 839 256.00 | 19 559 171.00 | 28 398 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
DG Autres réserves | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
DH Report à nouveau | 7 891 660.00 | 7 786 406.00 | | 7 891 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 491.00 | 105 254.00 | | 382 491.00 |
DL TOTAL (I) | 9 345 145.00 | 8 962 654.00 | | 9 345 145.00 |
DP Provisions pour risques | 128 904.00 | 102 459.00 | | 128 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 904.00 | 102 459.00 | | 128 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 698 361.00 | 8 842 533.00 | | 8 698 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 527.00 | 102 756.00 | | 112 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 757.00 | 89 637.00 | | 94 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 380.00 | 318 017.00 | | 354 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 664.00 | 69 202.00 | | 44 664.00 |
EA Autres dettes | 757 362.00 | 627 613.00 | | 757 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 085 123.00 | 10 072 829.00 | | 10 085 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 559 171.00 | 19 137 942.00 | | 19 559 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 831.00 | 1 746 528.00 | | 1 932 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 255.00 | | 1 483 255.00 | 1 483 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 255.00 | | 1 483 255.00 | 1 483 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986 786.00 | 30 000.00 | | 986 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 786.00 | 31 562.00 | | 986 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 587.00 | 16 812.00 | | 7 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 390.00 | 24 797.00 | | 678 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 977.00 | 41 609.00 | | 685 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 810.00 | -10 047.00 | | 300 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 326.00 | 1 804 595.00 | | 2 645 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 835.00 | 1 699 341.00 | | 2 262 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 491.00 | 105 254.00 | | 382 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 351 136.00 | | 798 612.00 | 21 351 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 458.00 | 1 570 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 468.00 | 21 101 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935 010.00 | 19 489 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 634 224.00 | | 790 367.00 | 19 634 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 316.00 | | 8 245.00 | 1 675 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 436 098.00 | 582 118.00 | 295 942.00 | 7 436 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 561.00 | 2 553.00 | | 20 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 415 537.00 | 579 565.00 | 295 942.00 | 7 415 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 380.00 | 354 380.00 | | 354 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 362.00 | 757 362.00 | | 757 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570 102.00 | | 1 570 102.00 | 1 570 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 252.00 | 2 229 252.00 | | 2 229 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 698 361.00 | 681 668.00 | 2 745 184.00 | 8 698 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 311.00 | | | 612 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 376.00 | 2 291 274.00 | 1 570 102.00 | 3 861 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 062 051.00 | 1 932 831.00 | 2 745 184.00 | 10 062 051.00 |