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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 024.00 | 6 899.00 | 2 124.00 | 9 024.00 |
AH Fonds commercial | 32 573.00 | 13 661.00 | 18 911.00 | 32 573.00 |
AN Terrains | 1 340 598.00 | | 1 340 598.00 | 1 340 598.00 |
AP Constructions | 17 856 281.00 | 7 355 183.00 | 10 501 098.00 | 17 856 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 430.00 | 60 354.00 | 9 076.00 | 69 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 915.00 | | 367 915.00 | 367 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675 316.00 | 960.00 | 1 674 356.00 | 1 675 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 351 136.00 | 7 437 058.00 | 13 914 078.00 | 21 351 136.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 039.00 | 1 063 658.00 | 974 382.00 | 2 038 039.00 |
BZ Autres créances | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
CF Disponibilités | 4 169 762.00 | | 4 169 762.00 | 4 169 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 521.00 | 1 063 658.00 | 5 223 864.00 | 6 287 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 638 658.00 | 8 500 715.00 | 19 137 942.00 | 27 638 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
DG Autres réserves | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
DH Report à nouveau | 7 786 406.00 | 7 670 619.00 | | 7 786 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 254.00 | 115 787.00 | | 105 254.00 |
DL TOTAL (I) | 8 962 654.00 | 8 857 400.00 | | 8 962 654.00 |
DP Provisions pour risques | 102 459.00 | 117 331.00 | | 102 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 459.00 | 117 331.00 | | 102 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 842 533.00 | 9 440 117.00 | | 8 842 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 756.00 | 91 056.00 | | 102 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 071.00 | 4 497.00 | | 23 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 637.00 | 80 374.00 | | 89 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 017.00 | 421 220.00 | | 318 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 202.00 | 135 135.00 | | 69 202.00 |
EA Autres dettes | 627 613.00 | 709 869.00 | | 627 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 072 829.00 | 10 925 967.00 | | 10 072 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 137 942.00 | 19 900 698.00 | | 19 137 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 528.00 | 2 020 008.00 | | 1 746 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 486 082.00 | | 1 486 082.00 | 1 486 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 082.00 | | 1 486 082.00 | 1 486 082.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 8 096.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 562.00 | 8 096.00 | | 31 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 812.00 | 89 246.00 | | 16 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 609.00 | 89 246.00 | | 41 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 047.00 | -81 149.00 | | -10 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 595.00 | 2 884 778.00 | | 1 804 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 341.00 | 2 768 991.00 | | 1 699 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 254.00 | 115 787.00 | | 105 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 719 093.00 | 1 874 349.00 | 4 242 306.00 | 23 719 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 544 053.00 | 509 894.00 | 419 722.00 | 19 544 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133 444.00 | 1 364 455.00 | 3 822 584.00 | 4 133 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860 360.00 | 586 294.00 | 10 556.00 | 6 860 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 784.00 | 2 777.00 | | 17 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842 576.00 | 583 517.00 | 10 556.00 | 6 842 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 331.00 | | 14 872.00 | 117 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 331.00 | | 14 872.00 | 117 331.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 675 316.00 | | | 1 675 316.00 |
UX Autres créances clients | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |