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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 024.00 | 3 584.00 | 5 440.00 | 9 024.00 |
AH Fonds commercial | 32 573.00 | 11 490.00 | 21 083.00 | 32 573.00 |
AN Terrains | 1 246 108.00 | | 1 246 108.00 | 1 246 108.00 |
AP Constructions | 17 451 119.00 | 6 221 729.00 | 11 229 390.00 | 17 451 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 430.00 | 51 074.00 | 18 356.00 | 69 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 943.00 | 35 961.00 | 284 981.00 | 320 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268 501.00 | | 268 501.00 | 268 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588 739.00 | | 3 588 739.00 | 3 588 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 986 436.00 | 6 323 837.00 | 16 662 599.00 | 22 986 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BN En cours de production de biens | 1 565 400.00 | | 1 565 400.00 | 1 565 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 577.00 | 963 350.00 | 639 227.00 | 1 602 577.00 |
BZ Autres créances | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 523 363.00 | | 1 523 363.00 | 1 523 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 359.00 | 963 350.00 | 3 862 009.00 | 4 825 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 811 795.00 | 7 287 188.00 | 20 524 608.00 | 27 811 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
DG Autres réserves | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
DH Report à nouveau | 7 641 835.00 | 7 825 837.00 | | 7 641 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 784.00 | -184 002.00 | | 28 784.00 |
DL TOTAL (I) | 8 741 613.00 | 8 712 828.00 | | 8 741 613.00 |
DP Provisions pour risques | 112 459.00 | 347 457.00 | | 112 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 459.00 | 347 457.00 | | 112 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 072 621.00 | 12 052 253.00 | | 10 072 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 285.00 | 90 389.00 | | 90 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 497.00 | 5 062.00 | | 4 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 777.00 | 96 661.00 | | 48 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 013.00 | 339 930.00 | | 284 013.00 |
EA Autres dettes | 384 381.00 | 107 005.00 | | 384 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 961.00 | 496 861.00 | | 785 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 670 536.00 | 13 188 161.00 | | 11 670 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 524 608.00 | 22 248 446.00 | | 20 524 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 695 819.00 | | 1 695 819.00 | 1 695 819.00 |
FG Production vendue services | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 107.00 | | 1 788 107.00 | 1 788 107.00 |
FM Production stockée | | | -48 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 551.00 | 1 113.00 | | 7 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 998.00 | 17 040.00 | | 231 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 549.00 | 243 153.00 | | 239 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 627.00 | 60 511.00 | | 260 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 150 844.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 231 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 377.00 | 443 353.00 | | 261 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 828.00 | -200 199.00 | | -21 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 873.00 | 2 241 927.00 | | 2 257 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 088.00 | 2 425 929.00 | | 2 229 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 784.00 | -184 002.00 | | 28 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 585 463.00 | | 463 799.00 | 23 585 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 039 945.00 | 3 857 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 825.00 | 22 986 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 880.00 | 19 087 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 196.00 | | 3 400.00 | 38 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 932 351.00 | | 178 129.00 | 18 932 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614 915.00 | | 282 270.00 | 4 614 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715 051.00 | 572 825.00 | | 5 715 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | 1 933.00 | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701 910.00 | 570 892.00 | | 5 701 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 457.00 | | 234 998.00 | 347 457.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 35 961.00 | | |
6T Sur comptes clients | 710 785.00 | 252 565.00 | | 710 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 785.00 | 288 526.00 | | 710 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 242.00 | 288 526.00 | 234 998.00 | 1 058 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 526.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 231 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 381.00 | 384 381.00 | | 384 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 961.00 | 785 961.00 | | 785 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588 739.00 | | | 3 588 739.00 |
UX Autres créances clients | 711 747.00 | | | 711 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890 830.00 | | | 890 830.00 |
VB T. V. A. | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 071 705.00 | 619 277.00 | 2 470 863.00 | 10 071 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 378.00 | | | 567 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
VP Divers | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314 417.00 | 1 713 093.00 | 3 601 323.00 | 5 314 417.00 |
VW T.V.A. | 222 551.00 | 222 551.00 | | 222 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 666 038.00 | 2 213 610.00 | 2 470 863.00 | 11 666 038.00 |