| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 036.00 | 1 018.00 | 17 017.00 | 18 036.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 64 203.00 | 17 540.00 | 46 663.00 | 64 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 315.00 | 5 252.00 | 6 063.00 | 11 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320 314.00 | 1 842 748.00 | 1 477 567.00 | 3 320 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 868.00 | 1 866 558.00 | 1 563 310.00 | 3 429 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 449.00 | 27 825.00 | 383 624.00 | 411 449.00 |
BZ Autres créances | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CF Disponibilités | 733 251.00 | | 733 251.00 | 733 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 802.00 | 27 825.00 | 1 153 978.00 | 1 181 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 670.00 | 1 894 382.00 | 2 717 288.00 | 4 611 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 005 931.00 | 1 975 118.00 | | 2 005 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 973.00 | 307 113.00 | | 174 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 904.00 | 2 480 231.00 | | 2 378 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | 943.00 | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 463.00 | 12 807.00 | | 16 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 16 180.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 138.00 | 131 844.00 | | 181 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 980.00 | 76 136.00 | | 76 980.00 |
EA Autres dettes | 57 707.00 | 26 514.00 | | 57 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 384.00 | 265 346.00 | | 338 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 288.00 | 2 745 577.00 | | 2 717 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 384.00 | 265 346.00 | | 338 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 908.00 | | 2 269 908.00 | 2 269 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 908.00 | | 2 269 908.00 | 2 269 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 825.00 | |
GE Autres charges | | | 116 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 634.00 | 33 533.00 | | 40 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 451.00 | 91 845.00 | | 92 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 255.00 | 575 661.00 | | 673 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 255.00 | 640 813.00 | | 673 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 378.00 | 23 847.00 | | 115 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 317.00 | 7 664.00 | | 10 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 696.00 | 36 945.00 | | 125 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 559.00 | 603 869.00 | | 547 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 720.00 | 2 951 426.00 | | 3 003 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 748.00 | 2 644 313.00 | | 2 828 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 973.00 | 307 113.00 | | 174 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 280.00 | 467 788.00 | | 368 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 239.00 | | 978 583.00 | 2 988 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 954.00 | 3 429 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 956.00 | 34 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 998.00 | 3 395 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 956.00 | | 18 036.00 | 34 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 283.00 | | 960 548.00 | 2 953 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 358.00 | 1 028 776.00 | 421 576.00 | 1 259 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | 1 018.00 | 18 956.00 | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 402.00 | 1 027 757.00 | 402 620.00 | 1 240 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 394.00 | 27 825.00 | 19 394.00 | 19 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 394.00 | 27 825.00 | 19 394.00 | 19 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 394.00 | 27 825.00 | 19 394.00 | 19 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 825.00 | 19 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 138.00 | 181 138.00 | | 181 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
UX Autres créances clients | 383 624.00 | 383 624.00 | | 383 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 552.00 | 448 552.00 | | 448 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 584.00 | 333 584.00 | | 333 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 205.00 | 5 518.00 | | 15 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 425.00 | 79 763.00 | | 72 425.00 |
ST Autres comptes | 957 737.00 | 1 045 680.00 | | 957 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 980.00 | 11 738.00 | | 28 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 575.00 | 12 983.00 | | 4 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 200.00 | 18 000.00 | | 16 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 403.00 | 46 674.00 | | 32 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 218.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 094.00 | 5 736.00 | | 16 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 319.00 | 1 214 838.00 | | 1 112 319.00 |