| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 64 203.00 | 44 464.00 | 19 739.00 | 64 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 421.00 | 15 251.00 | 8 170.00 | 23 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102 733.00 | 2 384 262.00 | 2 718 471.00 | 5 102 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 232 807.00 | 2 470 427.00 | 2 762 380.00 | 5 232 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 947.00 | 40 271.00 | 896 676.00 | 936 947.00 |
BZ Autres créances | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 1 490 175.00 | | 1 490 175.00 | 1 490 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 611.00 | 40 271.00 | 2 456 340.00 | 2 496 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 418.00 | 2 510 699.00 | 5 218 719.00 | 7 729 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 312 554.00 | 2 312 554.00 | | 2 312 554.00 |
DH Report à nouveau | 570 279.00 | 382 014.00 | | 570 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 760.00 | 588 328.00 | | 657 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 594.00 | 3 480 897.00 | | 3 738 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | 2 956.00 | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 920.00 | 157 204.00 | | 199 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 398.00 | 49 700.00 | | 91 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 525.00 | 123 706.00 | | 904 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 675.00 | 177 846.00 | | 254 675.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 47 624.00 | | 10 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 664.00 | 5 075.00 | | 17 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 126.00 | 564 111.00 | | 1 480 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 719.00 | 4 045 008.00 | | 5 218 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 126.00 | 564 111.00 | | 1 480 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 060 614.00 | | 4 060 614.00 | 4 060 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 614.00 | | 4 060 614.00 | 4 060 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 127 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 020.00 | 1 340 657.00 | | 1 208 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 020.00 | 1 340 929.00 | | 1 208 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 124.00 | 46 438.00 | | 89 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 124.00 | 46 438.00 | | 89 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118 896.00 | 1 294 491.00 | | 1 118 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 833.00 | 103 452.00 | | 120 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 138.00 | 4 449 262.00 | | 5 306 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 378.00 | 3 860 934.00 | | 4 648 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 760.00 | 588 328.00 | | 657 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 218.00 | | | 1 232 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 071.00 | | | 1 197 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 842.00 | | | 1 215 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 886.00 | | | 1 196 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 104.00 | 6 800.00 | 18 633.00 | 52 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 104.00 | 6 800.00 | 18 633.00 | 52 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 104.00 | 6 800.00 | 18 633.00 | 52 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | 18 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 963.00 | 168 963.00 | | 168 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 525.00 | 904 525.00 | | 904 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 139.00 | 200 139.00 | | 200 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UX Autres créances clients | 896 676.00 | 896 676.00 | | 896 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 046.00 | 957 046.00 | | 957 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 728.00 | 1 388 728.00 | | 1 388 728.00 |