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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 450.00 | 21 457.00 | 4 993.00 | 26 450.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 64 203.00 | 28 309.00 | 35 894.00 | 64 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 205.00 | 7 473.00 | 9 733.00 | 17 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 591 936.00 | 1 995 731.00 | 1 596 205.00 | 3 591 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 794.00 | 2 052 970.00 | 1 662 825.00 | 3 715 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 753.00 | 65 691.00 | 564 063.00 | 629 753.00 |
BZ Autres créances | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CF Disponibilités | 978 176.00 | | 978 176.00 | 978 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 160.00 | 65 691.00 | 1 562 469.00 | 1 628 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 954.00 | 2 118 660.00 | 3 225 294.00 | 5 343 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 904.00 | 2 060 904.00 | | 2 060 904.00 |
DH Report à nouveau | 221 457.00 | | | 221 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 392.00 | 621 457.00 | | 401 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 752.00 | 2 880 361.00 | | 2 881 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286.00 | 1 602.00 | | 1 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 132.00 | 19 873.00 | | 21 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 798.00 | 114 907.00 | | 117 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 103.00 | 120 887.00 | | 135 103.00 |
EA Autres dettes | 66 961.00 | 66 116.00 | | 66 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261.00 | 2 326.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 542.00 | 335 360.00 | | 343 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 294.00 | 3 215 721.00 | | 3 225 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 542.00 | 335 360.00 | | 343 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 979 126.00 | | 2 979 126.00 | 2 979 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 126.00 | | 2 979 126.00 | 2 979 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 691.00 | |
GE Autres charges | | | 141 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817 962.00 | 995 144.00 | | 817 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 040.00 | 995 144.00 | | 841 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 414.00 | 10 120.00 | | 32 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 085.00 | 30 433.00 | | 19 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 499.00 | 40 553.00 | | 51 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789 541.00 | 954 591.00 | | 789 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 590.00 | 3 769 733.00 | | 3 862 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 199.00 | 3 148 276.00 | | 3 461 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 392.00 | 621 457.00 | | 401 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 218.00 | | | 1 232 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 071.00 | | | 1 197 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 194.00 | | | 1 215 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 238.00 | | | 1 196 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 544.00 | 65 691.00 | 33 544.00 | 33 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 544.00 | 65 691.00 | 33 544.00 | 33 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 544.00 | 65 691.00 | 33 544.00 | 33 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 691.00 | 33 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 798.00 | 117 798.00 | | 117 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 564 063.00 | 564 063.00 | | 564 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 375.00 | 645 375.00 | | 645 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 542.00 | 343 542.00 | | 343 542.00 |