| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 64 203.00 | 33 694.00 | 30 509.00 | 64 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 224.00 | 9 978.00 | 9 246.00 | 19 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975 167.00 | 2 078 500.00 | 1 896 666.00 | 3 975 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 044.00 | 2 148 622.00 | 1 952 421.00 | 4 101 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 211.00 | 60 301.00 | 586 910.00 | 647 211.00 |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CF Disponibilités | 1 028 492.00 | | 1 028 492.00 | 1 028 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 497.00 | 60 301.00 | 1 647 196.00 | 1 707 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 541.00 | 2 208 924.00 | 3 599 617.00 | 5 808 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 904.00 | 2 060 904.00 | | 2 060 904.00 |
DH Report à nouveau | 382 014.00 | 221 457.00 | | 382 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 302.00 | 401 392.00 | | 503 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 219.00 | 2 881 752.00 | | 3 144 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | 1 286.00 | | 1 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 246.00 | 21 132.00 | | 64 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 605.00 | 117 798.00 | | 168 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 637.00 | 135 103.00 | | 158 637.00 |
EA Autres dettes | 56 570.00 | 66 961.00 | | 56 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 796.00 | 1 261.00 | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 398.00 | 343 542.00 | | 455 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 617.00 | 3 225 294.00 | | 3 599 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 363 664.00 | | 3 363 664.00 | 3 363 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 664.00 | | 3 363 664.00 | 3 363 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 301.00 | |
GE Autres charges | | | 188 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996 980.00 | 817 962.00 | | 996 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 980.00 | 841 040.00 | | 996 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 32 414.00 | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 784.00 | 19 085.00 | | 71 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 839.00 | 51 499.00 | | 73 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923 141.00 | 789 541.00 | | 923 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 315.00 | 30 069.00 | | 70 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 718.00 | 3 862 590.00 | | 4 430 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 416.00 | 3 461 199.00 | | 3 927 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 302.00 | 401 392.00 | | 503 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 218.00 | | | 1 232 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 071.00 | | | 1 197 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 194.00 | | | 1 215 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 238.00 | | | 1 196 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 691.00 | 60 301.00 | 65 691.00 | 65 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 691.00 | 60 301.00 | 65 691.00 | 65 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 691.00 | 60 301.00 | 65 691.00 | 65 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 301.00 | 65 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 605.00 | 168 605.00 | | 168 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 586 910.00 | 586 910.00 | | 586 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 005.00 | 679 005.00 | | 679 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 398.00 | 455 398.00 | | 455 398.00 |