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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 64 203.00 | 39 079.00 | 25 124.00 | 64 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 224.00 | 12 614.00 | 6 610.00 | 19 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298 700.00 | 2 129 973.00 | 2 168 728.00 | 4 298 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 774.00 | 2 208 116.00 | 2 220 659.00 | 4 428 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 006.00 | 52 104.00 | 649 902.00 | 702 006.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 1 108 692.00 | | 1 108 692.00 | 1 108 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 454.00 | 52 104.00 | 1 824 349.00 | 1 876 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 228.00 | 2 260 220.00 | 4 045 008.00 | 6 305 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 312 554.00 | 2 060 904.00 | | 2 312 554.00 |
DH Report à nouveau | 382 014.00 | 382 014.00 | | 382 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 328.00 | 503 302.00 | | 588 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 897.00 | 3 144 219.00 | | 3 480 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956.00 | 1 544.00 | | 2 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 204.00 | 64 246.00 | | 157 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 706.00 | 168 605.00 | | 123 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 846.00 | 158 637.00 | | 177 846.00 |
EA Autres dettes | 47 624.00 | 56 570.00 | | 47 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 075.00 | 5 796.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 111.00 | 455 398.00 | | 564 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 008.00 | 3 599 617.00 | | 4 045 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 111.00 | 455 398.00 | | 564 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 635.00 | | 3 041 635.00 | 3 041 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 635.00 | | 3 041 635.00 | 3 041 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 689.00 | |
GE Autres charges | | | 101 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340 657.00 | 996 980.00 | | 1 340 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340 929.00 | 996 980.00 | | 1 340 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 438.00 | 71 784.00 | | 46 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 438.00 | 73 839.00 | | 46 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294 491.00 | 923 141.00 | | 1 294 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 452.00 | 70 315.00 | | 103 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 262.00 | 4 430 718.00 | | 4 449 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 934.00 | 3 927 416.00 | | 3 860 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 328.00 | 503 302.00 | | 588 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 218.00 | | | 1 232 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 071.00 | | | 1 197 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 194.00 | | | 1 215 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 238.00 | | | 1 196 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 301.00 | 14 689.00 | 22 886.00 | 60 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 301.00 | 14 689.00 | 22 886.00 | 60 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 301.00 | 14 689.00 | 22 886.00 | 60 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 689.00 | 22 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 893.00 | 134 893.00 | | 134 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 706.00 | 123 706.00 | | 123 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 649 902.00 | 649 902.00 | | 649 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VI Groupe et associés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 109.00 | 720 109.00 | | 720 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 411.00 | 514 411.00 | | 514 411.00 |